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私募清盘潮侧影:“搬家”省成本 裁员理由“任性”

市场的短暂回暖,令众多面临止损清盘的基金稍获缓解,却难阻私募清盘大势。

根据21世纪经济报道记者了解,即便是家底深厚的大型私募基金公司,也可能因为一波产品集体清盘而深受“内伤”,对于小公司而言,则可能直接面临团队解散的结局。

拼命“省成本”

“最近真的是悲从中来”,上海一家中型私募基金公司内部人士杨辰北(化名)12月4日接受记者采访时指出,“我们公司旗下一共有15个产品,有4只产品在上周四集体清盘,另外还有5只产品逼近清盘线。为了节约成本,近期我们还要更换办公室,打算把现在的500平左右的办公室,换成一个200多平的地方,公司上下近段时间的压力都非常大。”

私募清盘案例正不断上演。

杨辰北向21世纪经济报道记者坦言,前述4只产品的最终清盘,与创投板块炒作熄火和公司整体操作风格偏激烈有关。

他表示,“这几只产品之前已经亏了不少,面对前段时间的创投独角兽行情,基金经理想作最后一搏,希望凭此把亏损收窄,无奈G20前夕行情不够持续,创投概念熄火,导致这几只产品直接被达到了0.7的清盘线,最终无奈清盘。”

从创投指数(884151.WI)近期走势来看,该指数在11月19日达到阶段高点,随后开始向下调整,其最近两周的周跌幅分别高达9.72%和7.09%。就在上周四,创投指数暴跌了4.31%,对前述4只产品造成最后一波冲击,最终难逃清盘命运。

杨辰北透露,“对于另外逼近平仓线的5只产品,公司已经做冻结处理,不再进行任何操作,未来清盘的概率极高。至于剩下的几只活动空间还比较大的产品,目前还在寻求市场契机,处于较为谨慎的状态。”

个案的背后,私募年内清盘数量在不断刷新。据私募排排网统计,截至11月底,年内清盘私募基金数量达到5412只,股票策略私募清盘数占比为52.09%。

其中,11月已经采集到数据的清盘私募数量为129只,其中股票策略清盘数为75只。此前的10月,清盘私募数为250只,股票策略私募清盘数为145只。

较前三季度每月清盘数相比,10月和11月私募清盘节奏出现一定缓和。此前的9个月中,单月清盘私募数量最低是9月的390只,最高是3月的786只,前9个月每月私募清盘数均高于10月和11月。

不过,这可能与部分刚清盘不久的私募尚未进行反馈有关,随着数据进一步更新,10月和11月的私募清盘数量可能会继续上升。

11月中旬基金业协会披露的10月份私募管理规模数据,也昭示了私募业正逢寒冬的事实。截至10月底,私募基金总管理规模为12.77万亿,较9月底下降了312.95亿元。这是基金业协会自2015年1月公布私募基金备案数据以来,私募总规模首次出现下降。

其中,私募证券基金规模延续缩水走势,截至10月底规模仅为2.28万亿元,较9月底减少1094.12亿元,减少4.58%,规模连续缩水9个月。这也是继7月单月规模减少1262亿元之后,年内第二次单月缩水超千亿元。

私募裁员频繁

清盘分提前清算和到期清算,如果是合同到期清盘的产品,投资者无需恐慌,过去两三年正好是私募发行高峰期,很多产品今年属于正常到期清算。

不过,目前市场上仍有大量产品处在0.7的清盘线边缘甚至以下,在市场底部震荡阶段,一旦短期内再创新低,这些产品亦有可能面临清盘。

伴随着私募清盘潮的延续,私募行业人员的流动也在加剧。

北京一家原本百亿规模的大型私募目前就在遭遇困境。该公司一名前员工日前向记者透露,由于旗下产品连续两年亏损客户流失严重,公司已经陷入经营困难。其也在近期不幸遭遇裁员。

一家原本规模处在行业头部阵列的私募,仅短短两年业绩不佳,转瞬就陷入几乎难以为继的地步,足见私募抵抗市场大幅波动之不易。

华南一家私募的某行业研究员也在近期遭遇解雇。其向记者无奈地表示,“现在裁员完全无商量,突然就被通知办离职手续,因为我们老板认为我研究的行业未来两年内都没有投资机会,所以直接把我裁了。现在要找到下一份工作也不容易,只能先休息一段时间再考虑。”

另一家深圳私募的研究员也向记者透露,其所在公司近期已经连续裁员3人,令其倍感压力。

“首先裁掉研究员是市场不景气时私募的惯常做法”,深圳一家小型私募负责人12月5日向记者表示,“比如预期某个行业几年内可能都没戏,那完全没有必要花费一个人力让他一直盯着某个行业来研究,尤其是小私募,公司能够在行业大洗牌中勉强维持生存就不错了,能节省成本的地方不会愿意多花一分钱。”

不过,随着市场的些许回暖,私募行业的情绪也在慢慢变得乐观。有受访私募人士认为,无论是个员还是公司,市场大跌之下遭遇重新洗牌都是不可避免的。但到现在这个阶段,市场风险已经大幅减小,最艰难的时候已经过去。



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