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上半年股票私募收获满满:但斌王亚伟都在数钱 林园3只产品竟翻倍!

进入2019年,市场一改去年连续下跌的颓势,迎来一轮反弹行情,熬过冬天的私募基金也终于等来了赚钱良机。

今年上半年股票策略以18.28%平均收益领跑八大策略,48只股票策略产品上半年收益实现翻倍,6只产品收益在200%以上,其中最高收益为390.45%。备受关注的林园上半年也交出了一份优异的答卷,平均收益为51.07%,三只产品实现翻倍。

上半年股票策略18.28%,平均收益领跑

6月A股市场走势整体较5月有好转,主要指数均有不错表现,这主要与两方面因素有关,首先是国内政策上的积极调整对市场情绪的正面刺激和国外环境的走好弥补了5月的过度恐慌。在国内政策方面,以专项债为代表的更加积极的宏观政策;国外环境方面,中美在G20会议前逐步释放出来的利好消息,以及全球进入降息预期带来的风险偏好的提升,都对6月A股走势形成支撑。

上半年股票策略由于年初市场的大幅反弹,以18.28%的平均收益位于各策略榜首。而6月全市场股票策略私募产品平均收益为2.62%,其中20亿~50亿规模私募继续领跑,平均收益5.14%。整体而言,10亿以上规模的私募均获得了不错的收益,10亿以下规模管理人产品表现拉低了股票策略平均收益。

据私募排排网数据,截至6月底,合计7337只股票策略产品今年以来平均收益为18.28%,其中756只产品收益在40%以上,246只产品今年以来收益在60%以上,48只股票策略产品今年以来收益实现翻倍,6只产品收益在200%以上,其中最高收益为柚子投资旗下的柚子乘风,今年以来收益为390.45%;而位居第二名的是斌诺资产旗下的斌诺启航2号,今年以来收益为360.58%。

另外,今年上半年,石波旗下的尚雅投资14只产品平均收益39.77%;大禾投资旗下11只产品平均收益为66.36%,其中大禾投资掘金5号收益翻倍,达到了101.14%。而值得注意的是,罗伟冬旗下的三只私募产品平均收益为167.9%,成功实现翻倍。

而上半年收益率位居第三、第四名的是天戈投资旗下的天戈紫旭(357%)、天戈紫霞一号(336%),而上半年两只产品实现300%以上收益的天戈投资,旗下产品现身顺灏股份的2018年末的前十大流通股东当中。对2019年以来行情熟悉的投资者,一定不会对顺灏股份感到陌生。在工业大麻概念大热,相关概念股的股价也水涨船高的过程中,顺灏股份被一路推至“工业大麻概念龙头”的地位。而这家在2018年就提前重仓工业大麻概念“妖股”的私募基金,也成功在今年一季度获利卖出。

林园平均收益51%,三只产品翻倍

2018年,百亿级股票私募几乎全部折戟,部分私募甚至损失惨重。进入 2019年,市场一改去年连续下跌的颓势,迎来一轮反弹行情。熬过冬天的私募基金,也终于等来了赚钱良机。股票、债券、CTA(管理期货)等八大私募策略上半年全部实现正收益,其中股票策略在所有策略中表现最佳。备受关注的百亿级私募机构,上半年也交出了一份优异的答卷,整体业绩出色。股票策略中,景林旗下19只产品平均收益35.8%。此外,高毅资产的代表产品以及千合资本的代表产品,上半年业绩也超过了20%。

据私募排排网数据,林园今年可谓是收获满满,上半年旗下合计32只私募产品的平均收益为51.07%,其中17只产品收益在50%以上,林园投资20号、林园投资2号、林园投资1号今年上半年的收益分别为116%、114%、107%。此外作为“茅粉”的但斌的东方港湾今年上半年业绩也不错,旗下71只产品平均收益为35.24%;不过赵丹阳旗下的赤子之心成长今年上半年收益为亏损0.17%,另外赤子之心价值今年上半年收益为亏损2.388%。

在百亿级私募当中,业绩总体比较稳健,截至6月底,北京源乐晟资产旗下有业绩展示的产品合计7只,今年以来平均收益为16.66%;淡水泉旗下有业绩展示的产品合计41只,其平均收益为17.7%;海宁拾贝投资旗下13只产品平均收益为19.45%;老牌私募景林资产旗下20只产品的平均收益为35.81%;北京星石投资旗下82只有业绩展示的产品平均收益12%;上海重阳投资旗下18只产品平均收益为13.22%。

据私募排排网数据,截至6月底,合计7337只股票策略产品今年以来平均收益为18.28%,而合计4242只股票策略产品今年以来收益在18.28%以下,占总数的57.81%。值得注意的是,通达龙腾投资旗下的通达龙腾1号今年以来亏损64.55%,还有九创联合旗下的九创稳盈1号今年以来亏损60%,银叶投资旗下的中海-银叶稳健5号今年以来亏损42%,另外前私募冠军苏思通旗下蓝海韬略的蓝海五号今年以来收益为-32.82%。

证券类私募产品新成立量较5月翻倍

私募管理人方面,6月份新备案私募管理人91家,其中证券类私募管理人19家,较5月13家有所回升,但整体仍在低位;相比2018年同期(75家)下降74.67%。产品方面,6月份协会新备案私募产品1400只,其中新备案证券类私募产品938只,占比67%,这一数量较去年同期上涨11.62%。另一方面,今年1~6月,新成立证券类私募产品数分别是1只、1只、10只、248只、288只、565只,6月新成立产品量几乎较5月翻倍,伴随着市场走好,资金入市情绪恢复明显。

据格上研究中心数据,6月共有484家私募机构参与调研,较5月823家私募机构调研大幅减少;共调研745次,较5月1708次减少近六成;共调研上市公司741家,5月共调研1694家,其中,主板公司96家(占比12.96%)、中小板公司330家(占比44.53%)、创业板公司315家(占比42.51%)。私募机构共同调研的前5名个股为美年健康、汇川技术、华大基因、劲嘉股份、宝莱特。个股受关注度最高的前十名主要分布在医药生物、电子计算机行业,6月市场在内外因素均转向积极的背景下表现良好,机构寻找投资机会的逻辑仍然延续此前掘金高科技成长领域。

从数据统计来看,6月共有15家百亿级机构调研,涉及上市公司50家,较5月减少18家。其中调研上市公司最多的前3家私募分别是景林资产(14家)、凯丰投资(11家)、高毅资产(10家)。从调研标的来看,百亿级机构共同调研的上市公司仅16家,较5月减少9家,其中,汇川技术、美年健康、中科创达成为机构关注重点。从百亿级机构的整体调研方向来看,关注度最高的是电子计算机、医药生物等行业。

整体而言,6月全市场私募调研热情均有较大回落,这与全月市场情绪修复、内外因素趋好紧密相关。机构投资者更倾向于在市场情绪糟糕的底部寻找投资机会,然而从6月的事后指标(上文提到的私募产品成立数量)来看,市场情绪发生较为明显的转变,同期A股主要指数的表现乐观,与市场情绪好转形成相互作用的良性循环,这一时期的机构投资者更关注风险和回撤,对投资机会的挖掘侧重有所降低。

对于下半年,在具体的投资策略上,有私募看好成长股,而有私募认为应坚定不移的配置价值蓝筹股。对于2019年下半年,星石投资创始人江晖依旧旗帜鲜明地看好成长股。江晖表示,其实背后的投资理念是不变的,就是看经济结构变迁和产业变迁。尽管短期受各方面因素影响,市场风险偏好降低,但是市场整体估值也较低,有利于寻找长期投资标的。看好中国在科技领域的创新能力,随着研发的不断投入,未来会持续实现各个环节的技术突破。现阶段,我们主要把握已经实现技术突破,且市场空间大的国家战略新兴产业。



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